seychellesartprojects.org

Funkce XIRR Excel

Funkce XIRR je také známá jako funkce rozšířené vnitřní míry návratnosti v aplikaci Excel a tato funkce se používá k výpočtu na základě více investic provedených ve stejném časovém období, toto je také finanční funkce v aplikaci Excel a je vestavěnou funkcí, která bere hodnoty dat a odhaduje hodnotu jako vstupy do ní.

Syntax

• Hodnota *: Částky transakce. Odkazuje na řadu peněžních toků odpovídajících plánu plateb
• Data * Data  transakce. Odkazuje na řadu dat odpovídajících příslušné transakci
• Odhadovaný_ir:  Volitelné. Přibližný výnos. Výchozí = 10%

Jak používat funkci XIRR v aplikaci Excel

Před použitím sešitu funkcí aplikace XIRR si vezměme několik výpočtů XIRR v příkladech aplikace Excel:

Tuto šablonu Excel funkce XIRR si můžete stáhnout zde - Šablona Excel funkce XIRR

Příklad č. 1

Předpokládejme, že investujete Rs. 8000 v březnu 2012 a dostanete částku Rs. 2000 v různých časových intervalech od března do prosince 2017. V tomto případě by váš vstup do listu aplikace Excel obsahoval čas a odpovídající částku, jak je uvedeno níže.

Excel XIRR lze tedy vypočítat jako XIRR (hodnoty, data), jak je uvedeno níže

Příklad č. 2

Předpokládejme, že investujete Rs. 2000 několikrát od 1. dubna 2017 do 10. prosince 2017. Nakonec obdržíte částku Rs. 20 000 dne 5. března 2018. V tomto případě by se váš vstup do listu aplikace Excel měl líbit

Chcete-li vypočítat míru návratnosti této investice, uvedete vstup jako XIRR (hodnoty, data), jak je uvedeno níže

Zjistíte, že XIRR ve výše uvedeném případě je 0,78.

Příklad č. 3

Předpokládejme, že jste v březnu 2011 začali investovat částku 8 000 Rs do podílových fondů. Poté, co jste viděli dobrou návratnost své částky, jste každý rok investovali s 10% nárůstem a v 8. roce jste obdrželi částku Rs. 100 000. V tomto případě bude vstup vypadat takto:

XIRR se vypočítá jako XIRR (hodnoty, data) à XIRR (B3: B10, A3: A10)

Výše uvedený příklad lze také zvážit jiným způsobem. Při první investici získáte celkovou částku Rs. 8800 (10% z vaší investice) za rok. Rozhodnete se investovat tuto částku, která vám dává návratnost 10% znovu a tento cyklus pokračuje po sobě následujících 7 let a dostanete částku Rs. 1 000 000 v 8. roce.

Příklad č. 4

Předpokládejme, že investujete Rs. 8 000 za tři po sobě jdoucí roky a obdrží celkem Rs. 28 000 v příštích pěti letech. V takovém případě se investice i odkupy provádějí po určitou dobu. Vstup do aplikace Excel bude následující:

Pro výpočet míry návratnosti této transakce bude funkce XIRR dána funkcí XIRR (hodnoty, data), jak je uvedeno níže:

XIRR je zde 0,037.

Aplikace

XIRR v aplikaci Excel je použitelná v jakémkoli investičním portfoliu s více peněžními toky za určité časové období. Mezi ně patří SIP vzájemných fondů, plány vrácení peněz, PPF, EPF atd. Někdy možná budete chtít vidět své výnosy z investic, které jste za posledních 10 let provedli na akciovém trhu. XIRR Excel lze také použít v kombinaci několika investic provedených na různých místech k výpočtu celkové míry návratnosti.

Věci k zapamatování

• Investovaná částka (odliv) by se měla počítat jako záporná a částka přijatá (přítok) jako kladná
• Hodnoty peněžních toků lze uvést v libovolném pořadí.
• Měl by existovat odliv a příliv hotovosti. Pokud některý z nich chybí, funkce XIRR vrátí # ČÍSLO! chyba.
• Data by měla být platná. Zadání neplatného data v parametru datum bude mít za následek # ČÍSLO! chyba ve funkci XIRR.
• Počet hodnot a dat by měl být stejný. Nerovné číslo bude mít za následek chybu.