seychellesartprojects.org

Stáhnout šablonu

Excel Tabulky Google

Jiné verze

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Přenosný dokument Formát (.pdf)

Šablona registrace šekové knížky - (Sledujte své příchozí a odchozí prostředky)

Šablona registru šekové knížky je registrovaná, kterou lze udržovat pro obchodní i osobní účely ke sledování příchozích a odchozích prostředků na bankovním účtu prostřednictvím šeků a zároveň zaznamenává základní podrobnosti, jako je kategorie přítoku / odtoku, šek vydávající strany, kategorie hotovosti průtok atd.

O šabloně a jak ji lze použít?

Šablona registru šekové knížky je relativně jednoduchá šablona pro sledování příchozích a odchozích šekových transakcí. Všechna pole jsou vstupní pole kromě zůstatku, který se počítá jako předchozí zůstatek + vklad / kredit - výběr / platba.

Elementy

Skládá se z následujících polí:

# 1 - Datum

Samovysvětlující pole, kde uživatel zadá datum v požadovaném formátu;

# 2 - kontrolní číslo:

V tomto poli musí uživatel zadat kontrolní číslo pro příchozí i odchozí kontrolu. Šekové číslo je jedinečná identifikace každého listu v šekové knížce a banka vede záznamy o tom, která šeková čísla jsou vydávána kterým zákazníkům.

Sledování čísla šeku je při údržbě šablony šekové knížky nesmírně důležité, protože bez jedinečné identity šeku bude sledování v případě jeho ztráty, poškození nebo odcizení trochu náročné. Je to také strukturovaný způsob, jak sledovat všechny kontroly na jednom místě.

Uživatel musí zadat číslo šeku z přijatých nebo vyplacených šeků v poli.

# 3 - Název banky

Toto pole není relevantní, když uživatel zadává podrobnosti o šecích, které vydal ze svého účtu. Když uživatel zadává podrobnosti o přijatých šecích, do tohoto pole se vyplní název banky, do které šek patří. Například třetí strana vystavila šek ze svého účtu v XYZ Bank, zatímco uživatel má svůj účet v ABC Bank, uživatel vloží do tohoto sloupce XYZ Bank. Uživatel musí pro odchozí kontroly ponechat pole prázdné.

# 4 - Vydávající strana

Toto pole je konkrétně relevantní pro příchozí kontroly. Uživatel zadá jméno vydávající strany šeku a ponechá pole prázdné, pro případ, že zadá podrobnosti o odchozích šecích.

# 5 - Popis transakce

Toto pole je zásadní, protože rozpracovává povahu transakcí probíhajících prostřednictvím kontrol. Váš popis může být prodej, výdaje nebo jakékoli jiné obchodní nebo osobní příjmy či výdaje.

Toto pole musí být vyplněno v případě jak příchozích, tak odchozích kontrol. Popis by měl být krátký a přesný a měl by být dostatečně vysvětlující, aby uživatel pochopil povahu transakce, která proběhla pomocí kontrol.

# 6 - Kategorie

Každý pokladní doklad nebo platba má definovanou kategorii, která je uvedena v tomto poli. Kategorie mohou být široké, například tržby a výdaje, nebo mohou být velmi konkrétní, například tržby z konkrétního města výdajů souvisejících s konkrétní obchodní činností.

Jako vlastník firmy lze definovat kategorie jeho podnikání na základě velikosti podniku a povahy transakcí, které podnik provádí. Pro osobní účely mohou být tyto kategorie také jednoduché nebo složité na základě povahy a četnosti transakcí, které člověk provádí pomocí šeků.

# 7 - Výběr / platba

Tento sloupec musí být vyplněn částkami odcházejících prostředků. Půjde hlavně o částky šeků vystavených uživatelem.

# 8 - Odsouhlaseno / vymazáno

„Vymazáno“ znamená, že transakce je vypořádána v bance. „Odsouhlaseno“ znamená, že uživatel ověřil účet podle svých záznamů. Vyplňte, zda je transakce odsouhlasena nebo zúčtována.

# 9 - Vklad / kredit

Tento prostor musí být vyplněn pro příchozí šeky a bude to kredit na bankovním účtu uživatele.

# 10 - Zůstatek

Je to zůstatek ke každému datu transakce. Vzorec použitý v tomto poli ponechává pole prázdné, pokud v poli pro výběr / platbu a vklad / kredit není žádný vstup. Používá také funkci odsazení, která nedovolí, aby se při mazání celého řádku objevily jakékoli chyby.

Zůstatek se počítá jako počáteční zůstatek plus částky příchozích šeků snížené o částky odchozích šeků. Je třeba si uvědomit, že šablona vyplivne záporný zůstatek, pokud je odchozí hotovost vyšší než počáteční zůstatek a příchozí hotovost dohromady.

Nevýhody šablony registrace šekové knížky

Níže je uvedeno několik nevýhod používání šablony registru šekové knížky:

# 1 - Přechod k digitálnímu režimu plateb a příjmů

Jelikož se informační technologie v posledních třech desetiletích poměrně významně vyvinula, stává se bankovnictví šekových knížek stále více nadbytečnými. Většina transakcí probíhá v online režimu a je zde extrémně snadný přístup k záznamům, protože vše je uloženo elektronicky. Jeden může přistupovat k letům dat kliknutím, třídit je, analyzovat a dělat spoustu dalších věcí, které bude náročné udělat v šabloně šekové knížky.

# 2 - Zákaz vstupu do transakcí, které probíhají prostřednictvím jiných režimů podobných charakteristik jako šeky

Šablona šekové knížky nebere v úvahu transakce, ke kterým dojde mimo trasu šekové knížky. Ačkoli tabulky šekové knížky poskytují konečný zůstatek, nelze to považovat za konečný zůstatek a je vždy vyžadováno odsouhlasení s bankou, jak je uvedeno v předchozím bodě; do této tabulky bude přidána řada transakcí, které budou mít smysl pro celkové bankovní transakce v daném období.

Závěr

Tabulka šekové knížky je užitečná pro lidi nebo firmy, kteří provádějí téměř všechny své transakce na šecích. Nebo by mohli existovat lidé jako důchodci, kteří pravidelně dostávají šeky a potřebují sledovat své transakce a zůstatky. U těchto druhů uživatelů bude šablona velmi užitečná.