Tvůrci trhu (definice, příklad) | Jak tato metoda funguje?

Co jsou tvůrci trhu?

Tvůrci trhu jsou obecně finanční instituce a investiční banky, které provádějí činnosti zajišťující dostatečné množství likvidity na trhu zajištěním dostatečného objemu obchodování na trhu, aby bylo možné obchodovat bez problémů.

Vysvětlení

Tvůrce trhu je „účastník trhu“, který provádí transakce nákupu a prodeje cenných papírů pravidelně za ceny převládající v obchodním systému burzy pro svůj účet, který se nazývá hlavní obchody, a pro zákaznické účty, které se nazývají agenturní obchody. S pomocí těchto systémů může makléř zadávat a upravovat kotace za účelem nákupu nebo prodeje, zadávání a provádění objednávek a jejich mazání. Jedná se o členské firmy jmenované burzou cenných papírů za účelem udržení likvidity a objemu obchodu na akciových trzích.

Běžně se jim říká makléřská společnost, která poskytuje investorům možnosti nákupu a prodeje, aby udrželi volatilitu finančních trhů. Makléřskou firmou může být také jednotlivý zprostředkovatel / makléř.

zdroj: prnewswire.com

Jak jsme si všimli výše, Mackie Research Capital Corporate bude působit jako makléřský makléř společnosti Nubeva Technologies.

Jak tato metoda funguje?

Držitelem velkého počtu daných akcií / cenných papírů je tvůrce trhu schopen upravit vysoký objem tržních objednávek během několika sekund za konkurenceschopné ceny. Pokud investoři prodávají, musí dále nakupovat a naopak. Jejich rolí je postavit se na opačnou stranu jakýchkoli obchodů / transakcí prováděných v daném okamžiku.

Díky této strategii jsou tedy schopni uspokojit tržní poptávku po akciích a usnadnit jejich oběh.

Role tvůrců trhu

# 1 - Zajištění likvidity

Úlohou makléře je poskytovat likviditu a zpřístupňovat obchodování maloobchodním obchodníkům. Jsou povinni poskytnout příležitost k obchodování na trhu. Zprostředkovatelská firma zajišťuje plynulý tok finančních trhů. Makers Market pomáhá investorům a obchodníkům snadno nakupovat a prodávat zabezpečení na trhu.

# 2 - Odpovídající objednávky

Zprostředkovatel identifikuje trh pro kupující a prodávající stejné akcie / cenných papírů v určitém objemu a poté provede objednávku nákupu u akcie / cenného papíru stejného objemu až po objednávku prodeje u stejné akcie / cenného papíru se stejným objemem. Existují však situace, kdy se může stát, že pro objednávku neexistuje přesná shoda. Právě zde hrají tvůrci trhu zásadní roli tím, že jednají jako kupující nebo prodávající pro takovou transakci. Tímto způsobem fungují jako protistrana obchodu, aby koupili prodejní objednávku od obchodníka nebo prodali aktivum obchodníkovi, aby odpovídalo nákupní objednávce.

# 3 - Stabilizační spready

Makléřská firma má vliv na stabilizaci spready udržováním likvidity; bylo by obtížné udržet spready nízko a pevně stanovenou sazbou. Jelikož však broker nese toto riziko a poté stanoví ceny pro obchodníky, což jim pomáhá udržovat spready nízké a pevné. Pomáhá při úspoře nákladů pro maloobchodníky při provádění obchodů.

Výhody

Pro společnosti:

  • Analyzuje možnosti zabezpečení, z nichž má společnost prospěch.
  • Pomáhá to mít nepřetržitý zdroj likvidity pro společnosti.
  • Pomáhají poskytovat snadné ocenění podnikových účtů.

Investorům:

  • Pomáhají investorům kdykoli likvidovat své investice za lepší cenu.
  • Tento koncept má tufovou konkurenci, která vede k efektivnímu stanovení ceny akcií.
  • Pro investory jsou prospěšné tím, že poskytují cenné informace o společnosti.

Typy tvůrců trhu

Na trhu v zásadě existují dva typy makléřů:

# 1 - Hlavní tvůrci trhu (PMM)

Nabízí nákup a prodej kotací po dobu téměř 18 měsíců od zahájení počátečního obchodování.

# 2 - Další tvůrci trhu (AMM)

Normálně nakupuje a prodává kotace téměř jeden rok od skutečného zahájení počátečního obchodování.

Příklad

V tomto příkladu řekněme, že makléř tvůrce trhu zadal prodejní objednávku na Titan Shares a nabídka / poptávka je Rs.65.25 / Rs.65.30. Tvůrce se může pokusit prodat akcie Titanu za Rs.65.30. Pokud se to tvůrce rozhodne udělat, může se otočit a zadat příkaz k nákupu akcií za akcie Titanu. Makléř tvůrce trhu může dražit vyšší nebo nižší cenu, než je aktuální nabídka Rs.65.25. Pokud zadá nabídku za Rs.65.26, vytvoří se nový trh (označovaný jako tvorba trhu), protože tato nabídková cena je nyní nejlepší nabídkou. Pokud makléřská firma přiláká prodejce za novou nabídkovou cenu Rs.65.26, pak úspěšně „vytvořil spread“. Tvůrce trhu prodal 1000 akcií za 65.30 Rs.a tyto akcie koupil zpět za 65.26 Rs. Výsledkem je, že tvůrce vydělal Rs.40 (1 000 akcií x Rs. 0,04) na rozdílu mezi těmito dvěma transakcemi.