Výpočet návratnosti investice v aplikaci Excel (příklady krok za krokem)

Excel počítá návratnost investice

Každý podnik potřebuje investici, aby z podnikání něco vydělal, a vše, co se vydělá více, než se s investicí zachází jako s „ ROI “. Každý podnik nebo každý investiční motiv je návratnost investice a zjistit, jaké je procento návratnosti investice, je klíčovým faktorem při realizaci investice vědět, zda je dobrá návratnost investice, aby bylo možné počítat rizika budoucích investic. V tomto článku vás provedeme tím, jak provést výpočet návratnosti investice v modelu aplikace Excel.

Co je návratnost investic (ROI)?

ROI je nejpopulárnější pojem ve finančním průmyslu, ROI je návratnost získaná z provedené investice. Předpokládejme například, že jste koupili akcie v hodnotě R. 1,5 milionu a po 2 měsících jste jej prodali za Rs. 2 miliony a v tomto případě je ROI 0,5 milionu za investici Rs. 1,5 milionu a procento návratnosti investic je 33,33%.

Takto můžeme vypočítat návratnost investice (ROI) v aplikaci Excel na základě uvedených čísel.

Pro výpočet ROI níže je vzorec.

ROI = celková návratnost - počáteční investice ROI% = celková návratnost - počáteční investice / počáteční investice * 100

Takže pomocí výše uvedených dvou vzorců můžeme vypočítat ROI.

Příklady výpočtu návratnosti investic (ROI)

Níže jsou uvedeny příklady výpočtu návratnosti investice v aplikaci Excel.

Tuto šablonu Excel pro výpočet návratnosti investic si můžete stáhnout zde - Šablona Excel pro výpočet návratnosti investic

Příklad č. 1

Pan A koupil nemovitost v lednu 2015 za Rs. 3 500 000 a po 3 letech v lednu 2018 prodal stejnou nemovitost za Rs. 6,00 000. Z této investice tedy vypočítejte návratnost investic pro pana A.

Nejprve pro tuto informaci zadejte všechny tyto věci do listu aplikace Excel a proveďte výpočet návratnosti investic.

Použijte výše uvedený vzorec pro výpočet návratnosti investice v aplikaci Excel. Nejprve vypočítáme hodnotu ROI.

Nejprve vyberte „ Prodanou hodnotu “ výběrem buňky B3.

Nyní vyberte buňku hodnoty investice B2.

Takže návratnost investic pro pana A je 2,5 l.

Podobně pro výpočet% ROI můžeme použít následující vzorec.

Takže Mr.A za investici 3,5 L má po 3 letech 71,43% návratnost investic.

Příklad č. 2

Pan A dne 15. ledna 2019 koupil 150 akcií za Rs. Každý po 20 a 31. srpna 2019 prodal všech 150 akcií za Rs. 30 každý. Vypočítejte tedy jeho návratnost investic.

Z tohoto detailu nejdříve musíme vypočítat celkové náklady, které se vyskytly při nákupu akcií za 150, takže tuto hodnotu najděte vynásobením hodnoty za akcii počtu akcií.

Nyní podobně vypočítejte prodanou hodnotu vynásobením počtu akcií s prodejní cenou za akcii.

Dobře, nyní máme „ Investiční hodnotu “ a „ Investiční hodnotu “, z těchto dvou informací vypočítáme návratnost investic.

ROI bude -

ROI% bude -

Takže pan A získal 50% návratnost investic.

Příklad č. 3 - Výpočet anualizované návratnosti investic

Ve výše uvedeném příkladu jsme viděli, jak vypočítat návratnost investice v aplikaci Excel, ale jedním z problémů je, že nezohledňuje časové období investice.

Například 50% návratnost investic je vydělána za 50 dní je stejná jako vydělána stejně za 15 dní, ale 15 dní je krátké období, takže je to lepší volba. Toto je jedno z omezení tradičního vzorce ROI, ale lze ho překonat použitím anualizovaného vzorce ROI.

Roční návratnost investic = [(prodejní hodnota / investiční hodnota) ^ (1 / počet let)] - 1

Počet let bude vypočítán s ohledem na „Investiční datum“ odečtené od „Prodané datum“ a vydělením počtu dnů 365.

Vezměme si scénář „Příklad 2“ pouze pro tento příklad.

Použijte vzorec, jak je znázorněno níže, abyste získali roční procento návratnosti investic.

Výsledek získáte stisknutím klávesy Enter.

Takže ROI% pro časové období od 15. ledna 2019 do 31. srpna 2019 má hodnotu 91,38%, když vezmeme v úvahu časové období spojené s investicí.

Co je třeba pamatovat na Excel Výpočet návratnosti investic

  • Jedná se o tradiční metodu výpočtu návratnosti investic (ROI) v aplikaci Excel.
  • Roční návratnost investic byla zohledněna v příslušných časových obdobích od data zahájení do data ukončení investice.
  • Ve statistikách existují různé metody měření hodnoty ROI.